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Global Equity Fund

Données de base

NAV: 34,47
NAV Données au: 02 octobre 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0226794732
Volume du fonds: 373,04 M
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 10 janvier 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,86 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 02 octobre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 15,90 % 12,63 % 5,43 % – 6,00 %
Rendement cumulatif 14,21 % 15,90 % 42,91 % 30,27 % – 37,88 %
Volatilité 10,11 % 10,30 % 12,00 % 11,74 % – 11,39 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

Nvidia Corp. 5,95 %
Apple Inc. 5,52 %
Alphabet, Inc. - Class A 3,90 %
Microsoft Corp. 3,74 %
Broadcom Inc. 2,07 %
Micron Technology 1,28 %
Tesla Inc. 1,15 %
Visa Inc. 1,12 %
Johnson & Johnson 1,11 %
JPMorgan Chase & Co. 1,09 %