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Global Equity Fund
Données de base
| NAV: | 30,86 |
|---|---|
| NAV Données au: | 28 avril 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0226794732 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 403,71 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 10 janvier 2025 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,86 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 décembre 2025
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 17,83 % | 9,84 % | 4,05 % | – | 4,23 % |
| Rendement cumulatif | 2,25 % | 17,83 % | 32,56 % | 21,98 % | – | 23,44 % |
| Volatilité | 11,59 % | 11,00 % | 11,87 % | 11,65 % | – | 11,58 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 31 décembre 2025
| Nvidia Corp. | 6,00 % | |
| Apple Inc. | 5,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,20 % | |
| Microsoft Corp. | 3,80 % | |
| Broadcom Inc. | 2,30 % | |
| Ameriprise Financial | 1,60 % | |
| Tesla Inc. | 1,60 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,20 % | |
| Visa Inc. | 1,10 % | |
| General Electric Capital Services | 1,10 % |