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Dynamic Growth Fund

Données de base

NAV: 60,07
NAV Données au: 29 septembre 2026
Date d'établissement: 29 avril 2025
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2931335736
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium nv
Date d'établissement: 02 mai 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,09 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – -1,51 % 6,03 % 3,41 % 4,73 % 2,77 %
Rendement cumulatif -5,51 % -1,51 % 19,23 % 18,28 % 58,76 % 99,80 %
Volatilité 18,12 % 16,08 % 12,67 % 12,03 % 11,81 % 13,65 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 6,91 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc 3,58 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023 2,86 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD 2,84 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,08 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT 2,03 %
Nvidia Corp. 1,80 %
Apple Inc. 1,66 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 1,54 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc 1,51 %