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Dynamic Growth Fund

Données de base

NAV: 56,90
NAV Données au: 28 avril 2026
Date d'établissement: 29 avril 2025
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2931335736
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium nv
Date d'établissement: 02 mai 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,09 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 octobre 2025

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 17,78 % 9,47 % 6,19 % 5,95 % 3,18 %
Rendement cumulatif 3,27 % 17,78 % 31,22 % 35,04 % 78,38 % 118,36 %
Volatilité 11,01 % 8,88 % 10,06 % 10,38 % 11,13 % 13,46 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 octobre 2025

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 6,40 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 3,40 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 3,10 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT 2,40 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 2,20 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 2,20 %
ASML Holding N.V. 2,10 %
SAP SE 1,40 %
Siemens AG 1,20 %