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Dynamic Growth Fund

Données de base

NAV: 59,98
NAV Données au: 16 juin 2026
Date d'établissement: 29 avril 2025
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2931335736
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium nv
Date d'établissement: 02 mai 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,09 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 octobre 2025

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 16 juin 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 0,40 % 5,52 % 3,67 % 5,20 % 2,79 %
Rendement cumulatif -5,65 % 0,40 % 17,52 % 19,75 % 66,00 % 99,50 %
Volatilité 21,39 % 15,29 % 12,53 % 11,87 % 11,79 % 13,67 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 octobre 2025

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 6,40 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 3,40 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 3,10 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT 2,40 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 2,20 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 2,20 %
ASML Holding N.V. 2,10 %
SAP SE 1,40 %
Siemens AG 1,20 %