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Activ Defensive Fund

Données de base

NAV: 52,35
NAV Données au: 28 avril 2026
Date d'établissement: 29 avril 2025
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2931335652
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium nv
Date d'établissement: 15 avril 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,15 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 octobre 2025

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – – – – – 4,71 %
Rendement cumulatif 1,47 % – – – – 4,70 %
Volatilité 6,08 % – – – – 4,10 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 octobre 2025

Technologie de l'information 18,19 %
Finances 9,99 %
Industrie 7,29 %
Luxus- und Konsumgüter 7,14 %
Services de communication 6,57 %
Soins de santé 6,03 %
Biens de consommation de base 2,46 %
Énergie 2,42 %
Fournisseur 1,44 %
verarbeitende Industrie 1,12 %

Principales positions en % Données au: 31 octobre 2025

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT 4,20 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 3,30 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 3,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,90 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 2,20 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 2,10 %
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR 1,70 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc 1,40 %
European Stability Mechanism 12/2025 1,40 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF 1,30 %