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Infrastructure Fund
Données de base
| NAV: | 30,06 |
|---|---|
| NAV Données au: | 10 août 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | IE00B51PLJ46 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 771,22 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 19 juin 2013 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,93 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 janvier 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 10 août 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 7,74 % | 10,31 % | 1,82 % | – | 3,49 % |
| Rendement cumulatif | 3,80 % | 7,74 % | 34,26 % | 9,47 % | – | 20,24 % |
| Volatilité | 11,07 % | 9,72 % | 17,09 % | 14,68 % | – | 14,24 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 janvier 2026
| Fournisseur | 54,30 % | |
| Industriewerte | 30,20 % | |
| Immobilier | 11,10 % | |
| Communication | 4,30 % | |
| Autres actions | 0,10 % |
Principales positions en % Données au: 31 janvier 2026
| Vinci SA | 8,10 % | |
| National Grid PLC | 7,80 % | |
| American Tower Corp. | 6,10 % | |
| SNAM SPA | 5,70 % | |
| Terna | 5,30 % | |
| Italgas | 4,50 % | |
| Crown Castle Intl. | 4,30 % | |
| Exelon | 4,30 % | |
| Consolidated Edison | 4,20 % | |
| United Utilities | 4,10 % |