Veuillez patienter...
Infrastructure Fund
Données de base
| NAV: | 32,01 |
|---|---|
| NAV Données au: | 20 février 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | IE00B51PLJ46 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 676,26 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 19 juin 2013 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,93 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 26 février 2026
Téléchargements
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 20 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 30,87 % | 10,02 % | – | – | 5,17 % |
| Rendement cumulatif | 10,53 % | 30,87 % | 33,21 % | – | – | 28,04 % |
| Volatilité | 10,61 % | 9,91 % | 16,97 % | – | – | 14,51 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026
| Fournisseur | 56,80 % | |
| Industrie | 32,10 % | |
| Immobilier | 9,10 % | |
| Services de communication | 2,00 % |
Principales positions en % Données au: 26 février 2026
| Vinci SA | 8,10 % | |
| National Grid PLC | 8,00 % | |
| SNAM SPA | 6,30 % | |
| Terna S.p.A. | 5,80 % | |
| Italgas | 5,20 % | |
| Ferrovial International SE | 4,70 % | |
| Crown Castle Intl. | 4,50 % | |
| United Utilities | 4,50 % | |
| Consolidated Edison | 4,50 % | |
| Canadian National Railway Co. | 4,30 % |