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Infrastructure Fund
Données de base
| NAV: | 27,93 |
|---|---|
| NAV Données au: | 02 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | IE00B51PLJ46 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 1,08 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 19 juin 2013 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,93 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 juillet 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 02 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 0,36 % | 9,04 % | 1,07 % | – | 2,03 % |
| Rendement cumulatif | -3,56 % | 0,36 % | 29,67 % | 5,48 % | – | 11,72 % |
| Volatilité | 11,28 % | 10,33 % | 17,21 % | 14,79 % | – | 14,18 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 juillet 2026
| Energieversorgung | 29,82 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 16,31 % | |
| Tiefbau | 15,63 % | |
| Wasserversorgung | 9,37 % | |
| Autres actions | 8,26 % | |
| Télécommunications | 7,25 % | |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 6,78 % | |
| Verkehr + Transport | 6,58 % |
Principales positions en % Données au: 31 juillet 2026
| American Tower Corp. | 8,34 % | |
| Vinci SA | 8,27 % | |
| Crown Castle Intl. | 7,97 % | |
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 7,90 % | |
| Snam Rete Gas | 5,73 % | |
| Exelon | 4,61 % | |
| Cellnex Telecom | 4,58 % | |
| United Utilities | 4,49 % | |
| Terna S.p.A. | 4,41 % | |
| Ferrovial International SE | 4,40 % |