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Multi-Asset Fund

Données de base

NAV: 27,06
NAV Données au: 10 août 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2931335223
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 22 mai 2001
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,58 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 octobre 2025

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 10 août 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 9,51 % 6,23 % 0,78 % – 1,49 %
Rendement cumulatif 6,70 % 9,51 % 19,89 % 3,96 % – 8,24 %
Volatilité 7,09 % 6,38 % 13,26 % 11,00 % – 10,69 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 octobre 2025

BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 3,20 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 3,10 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 3,10 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT 3,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,70 %
Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 2,30 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 2,20 %
ASML Holding N.V. 1,50 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc 1,10 %