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Multi-Asset Fund

Données de base

NAV: 26,07
NAV Données au: 28 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2730330417
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 10 avril 2024
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,68 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 novembre 2025

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 10,47 % 5,18 % 0,70 % – 0,83 %
Rendement cumulatif 2,80 % 10,47 % 16,38 % 3,58 % – 4,28 %
Volatilité 7,58 % 6,01 % 13,17 % 10,95 % – 10,88 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 novembre 2025

Technologie 17,14 %
Services financiers 9,31 %
Industrie 6,90 %
Soins de santé 5,37 %
Biens de consommation cycliques 4,88 %
Services de communication 4,69 %
Biens de consommation défensifs 1,85 %
Autres 1,37 %
Matériaux de base 1,27 %
Real Estate 1,24 %

Principales positions en % Données au: 30 novembre 2025

5 Year Treasury Note Future Mar 26 12,34 %
SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026 (X5G26P 6400 US 7,31 %
E-mini S&P 500 Future Dec 25 5,08 %
Spx Call Usd 7000 19/Dec/2025 (X5z25c 7000 Us 4,41 %
Ndx Put Usd 21300 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21300.00 -4,01 %
Ndx Put Usd 21325 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21325.00 -4,02 %
Spx Call Usd 7170 19/Dec/2025 (X5z25c 7170 Us -4,50 %
SPX PUT USD 6180 20/MAR/2026 (X5H26P 6180 US -6,68 %
Ndx Put Usd 19600 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 19600.00 -7,39 %
10 Year Treasury Note Future Mar 26 -8,62 %