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Multi-Asset Fund

Données de base

NAV: 26,63
NAV Données au: 02 octobre 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2931335223
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 22 mai 2001
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,58 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 02 octobre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 5,26 % 6,39 % 0,90 % – 1,15 %
Rendement cumulatif 5,01 % 5,26 % 20,44 % 4,60 % – 6,52 %
Volatilité 6,91 % 6,65 % 13,29 % 11,02 % – 10,59 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 4,07 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc 3,63 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD 3,13 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT 2,89 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,56 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023 2,05 %
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Legacy C Accumulation T 2,02 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc 1,59 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 1,42 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp 1,38 %