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R-Valor Fund

Données de base

NAV: 111,77
NAV Données au: 29 septembre 2026
Date d'établissement: 01 octobre 2023
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0011847409
Volume du fonds: 10,81 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 octobre 2022
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,10 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – -2,50 % 9,38 % 5,51 % 6,49 % 6,67 %
Rendement cumulatif -5,34 % -2,50 % 30,91 % 30,80 % 87,53 % 123,54 %
Volatilité 12,26 % 11,39 % 12,07 % 14,48 % 14,00 % 15,04 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026

Autres actions 25,38 %
Technologie de l'information 14,80 %
Biens de consommation 13,91 %
Matières premières 13,26 %
Industrie 12,39 %
Soins de santé 10,43 %
Finances 8,47 %
Fournisseur 1,36 %

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

RMM Court Terme IC EUR 4,99 %
RMM Trésorerie 6M I EUR 4,58 %
Alphabet, Inc. - Class A 2,81 %
Freeport-McMoRan Inc 2,79 %
FERRARI NV 2,61 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,61 %
MercadoLibre, Inc. 2,60 %
TENCENT ORD 2,51 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 2,46 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 2,35 %