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R-Valor Fund

Données de base

NAV: 118,07
NAV Données au: 17 février 2026
Date d'établissement: 01 octobre 2023
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0011847409
Volume du fonds: 9,13 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 octobre 2022
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,98 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 26 février 2026

Téléchargements

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 17 février 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 7,86 % 10,34 % 6,77 % 9,15 % 7,52 %
Rendement cumulatif -0,01 % 7,86 % 34,38 % 38,78 % 140,08 % 136,14 %
Volatilité 12,40 % 15,17 % 11,81 % 14,24 % 14,23 % 15,16 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026

Autres actions 26,94 %
Technologie de l'information 15,67 %
Industrie 14,54 %
Matières premières 12,70 %
Biens de consommation 11,08 %
Soins de santé 8,85 %
Finances 7,91 %
Fournisseur 1,56 %
Énergie 0,75 %

Principales positions en % Données au: 26 février 2026

RMM Court Terme IC EUR 4,95 %
RMM Trésorerie 6M I EUR 4,30 %
Alphabet, Inc. - Class A 3,34 %
!Newmont Mining 2,67 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 2,43 %
Freeport-McMoRan Inc 2,37 %
Ivanhoe Mines Ltd 2,35 %
Grab Holdings 2,30 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 2,26 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,24 %