Veuillez patienter...
R-Valor Fund
Données de base
| NAV: | 112,25 |
|---|---|
| NAV Données au: | 16 juin 2026 |
| Date d'établissement: | 01 octobre 2023 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 10,03 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 19 octobre 2022 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,10 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 avril 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 16 juin 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 8,13 % | 8,65 % | 4,45 % | 7,67 % | 6,87 % |
| Rendement cumulatif | -4,94 % | 8,13 % | 28,30 % | 24,34 % | 109,50 % | 124,50 % |
| Volatilité | 11,66 % | 10,01 % | 11,78 % | 14,40 % | 14,02 % | 15,08 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 avril 2026
| Autres actions | 72,21 % | |
| Autres actions | 51,51 % | |
| Technologie de l'information | 15,22 % | |
| Industrie | 14,37 % | |
| Biens de consommation | 13,28 % | |
| Matières premières | 12,26 % | |
| Soins de santé | 10,12 % | |
| Finances | 8,78 % | |
| Fournisseur | 1,20 % | |
| Énergie | 1,05 % |
Principales positions en % Données au: 30 avril 2026
| RMM Court Terme IC EUR | 4,90 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,67 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,57 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,63 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,47 % | |
| TENCENT ORD | 2,45 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,44 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,41 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000 | 2,39 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,33 % |