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R-Valor Fund

Données de base

NAV: 112,16
NAV Données au: 28 avril 2026
Date d'établissement: 01 octobre 2023
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0011847409
Volume du fonds: 9,93 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 octobre 2022
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,10 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 mars 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 17,84 % 10,12 % 4,85 % 7,16 % 6,94 %
Rendement cumulatif -5,01 % 17,84 % 33,59 % 26,72 % 99,68 % 124,32 %
Volatilité 12,17 % 10,64 % 11,74 % 14,35 % 14,11 % 15,12 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mars 2026

Autres actions 26,54 %
Technologie de l'information 14,53 %
Industrie 14,07 %
Matières premières 12,78 %
Biens de consommation 12,56 %
Soins de santé 8,98 %
Finances 8,39 %
Fournisseur 1,17 %
Énergie 0,98 %

Principales positions en % Données au: 31 mars 2026

RMM Court Terme IC EUR 4,86 %
RMM Trésorerie 6M I EUR 4,53 %
Alphabet, Inc. - Class A 2,76 %
Freeport-McMoRan Inc 2,75 %
MercadoLibre, Inc. 2,46 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 0.00000 2,42 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 2,40 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 2,37 %
TENCENT ORD 2,35 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,21 %