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R-Valor Fund

Données de base

NAV: 114,60
NAV Données au: 04 août 2026
Date d'établissement: 01 octobre 2023
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0011847409
Volume du fonds: 9,83 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 octobre 2022
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,10 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 juin 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 04 août 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 6,25 % 8,49 % 5,58 % 7,22 % 6,97 %
Rendement cumulatif -2,95 % 6,25 % 27,73 % 31,24 % 100,84 % 129,20 %
Volatilité 11,14 % 10,09 % 11,82 % 14,38 % 13,95 % 15,02 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026

Autres actions 25,92 %
Technologie de l'information 14,45 %
Industrie 13,58 %
Biens de consommation 13,49 %
Matières premières 11,81 %
Soins de santé 11,20 %
Finances 8,23 %
Fournisseur 1,32 %

Principales positions en % Données au: 30 juin 2026

RMM Court Terme IC EUR 4,92 %
RMM Trésorerie 6M I EUR 4,62 %
Alphabet, Inc. - Class A 3,17 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 2,63 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,55 %
TENCENT ORD 2,55 %
Freeport-McMoRan Inc 2,49 %
Huntington Banchares 2,47 %
FERRARI NV 2,45 %
MercadoLibre, Inc. 2,45 %