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Growth Portfolio Fund

Données de base

NAV: 73,29
NAV Données au: 16 juin 2026

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: BE6276503214
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 novembre 2014
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,56 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 décembre 2025

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 16 juin 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 4,70 % 6,57 % 3,34 % 4,41 % 3,65 %
Rendement cumulatif 0,47 % 4,70 % 21,06 % 17,89 % 54,04 % 46,58 %
Volatilité 10,59 % 8,16 % 10,48 % 10,76 % 10,07 % 10,13 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 décembre 2025

Services financiers 18,53 %
Technologie 14,80 %
Biens de consommation cycliques 13,37 %
Soins de santé 7,82 %
Services de communication 7,62 %
Industrie 6,49 %
Biens de consommation défensifs 1,99 %
Énergie 1,26 %
Matériaux de base 0,78 %
Autres 0,05 %

Principales positions en % Données au: 31 décembre 2025

Fairfax Financial Holdings Ltd 5,13 %
Alphabet Inc 3,49 %
KKR & Co Inc 2,95 %
Microsoft Corp 2,93 %
Booking Holdings Inc 2,82 %
NXP Semiconductors NV 2,73 %
Markel Group Inc 2,62 %
Meta Platforms Inc 2,58 %
Brown & Brown Inc 2,17 %
Industria de Diseno Textil SA 1,94 %