Veuillez patienter...

Growth Portfolio Fund

Données de base

NAV: 74,81
NAV Données au: 04 août 2026

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: BE6276503214
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 novembre 2014
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,56 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 décembre 2025

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 04 août 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 6,92 % 7,08 % 3,35 % 4,27 % 3,80 %
Rendement cumulatif 2,55 % 6,92 % 22,80 % 17,92 % 51,93 % 49,62 %
Volatilité 9,64 % 8,20 % 10,42 % 10,76 % 10,01 % 10,08 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 décembre 2025

Services financiers 18,53 %
Technologie 14,80 %
Biens de consommation cycliques 13,37 %
Soins de santé 7,82 %
Services de communication 7,62 %
Industrie 6,49 %
Biens de consommation défensifs 1,99 %
Énergie 1,26 %
Matériaux de base 0,78 %
Autres 0,05 %

Principales positions en % Données au: 31 décembre 2025

Fairfax Financial Holdings Ltd 5,13 %
Alphabet Inc 3,49 %
KKR & Co Inc 2,95 %
Microsoft Corp 2,93 %
Booking Holdings Inc 2,82 %
NXP Semiconductors NV 2,73 %
Markel Group Inc 2,62 %
Meta Platforms Inc 2,58 %
Brown & Brown Inc 2,17 %
Industria de Diseno Textil SA 1,94 %