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Growth Portfolio Fund

Données de base

NAV: 71,40
NAV Données au: 17 février 2026

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: BE6276503214
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 19 novembre 2014
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,56 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 26 février 2026

Téléchargements

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 17 février 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – -1,96 % 6,44 % 3,46 % 4,42 % 3,51 %
Rendement cumulatif -2,12 % -1,96 % 20,61 % 18,53 % 54,15 % 42,80 %
Volatilité 12,51 % 13,33 % 10,17 % 10,57 % 10,08 % 10,14 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026

Services financiers 18,53 %
Technologie 14,80 %
Biens de consommation cycliques 13,37 %
Soins de santé 7,82 %
Services de communication 7,62 %
Industrie 6,49 %
Biens de consommation défensifs 1,99 %
Énergie 1,26 %
Matériaux de base 0,78 %
Autres 0,05 %

Principales positions en % Données au: 26 février 2026

Fairfax Financial Holdings Ltd 5,13 %
Alphabet Inc 3,49 %
KKR & Co Inc 2,95 %
Microsoft Corp 2,93 %
Booking Holdings Inc 2,82 %
NXP Semiconductors NV 2,73 %
Markel Group Inc 2,62 %
Meta Platforms Inc 2,58 %
Brown & Brown Inc 2,17 %
Industria de Diseno Textil SA 1,94 %