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Balanced Portfolio Fund
Données de base
| NAV: | 57,69 |
|---|---|
| NAV Données au: | 17 février 2026 |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | BE6276500186 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 23 février 2018 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,60 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 26 février 2026
Téléchargements
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 17 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -0,64 % | 5,06 % | 2,00 % | – | 2,54 % |
| Rendement cumulatif | -1,13 % | -0,64 % | 15,98 % | 10,43 % | – | 15,38 % |
| Volatilité | 8,72 % | 16,79 % | 10,88 % | 10,27 % | – | 9,83 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026
| Services financiers | 13,46 % | |
| Technologie | 10,42 % | |
| Biens de consommation cycliques | 9,24 % | |
| Services de communication | 5,49 % | |
| Soins de santé | 5,42 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Biens de consommation défensifs | 1,37 % | |
| Énergie | 0,83 % | |
| Matériaux de base | 0,53 % | |
| Autres | 0,03 % |
Principales positions en % Données au: 26 février 2026
| Amundi Physical Gold ETC C | 4,19 % | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,92 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 3,33 % | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 3,33 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 3,16 % | |
| Pareto Nordic Cross Credit I EUR | 2,90 % | |
| Alphabet Inc | 2,50 % | |
| KKR & Co Inc | 2,22 % | |
| Microsoft Corp | 2,11 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,07 % |