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Balanced Portfolio Fund

Données de base

NAV: 57,78
NAV Données au: 25 novembre 2025

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: BE6276500186
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 23 février 2018
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,60 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 06 décembre 2025

Téléchargements

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 25 novembre 2025

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 2,67 % 5,63 % 2,68 % – 2,68 %
Rendement cumulatif 1,92 % 2,67 % 17,87 % 14,12 % – 15,56 %
Volatilité 17,57 % 16,80 % 11,00 % 10,22 % – 9,96 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 06 décembre 2025

Technologie 12,72 %
Services financiers 8,96 %
Soins de santé 7,28 %
Industrie 6,63 %
Biens de consommation cycliques 6,36 %
Biens de consommation défensifs 4,31 %
Services de communication 4,15 %
Matériaux de base 2,54 %
Autres 2,30 %
Énergie 1,65 %

Principales positions en % Données au: 06 décembre 2025

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl DI EUR Acc 9,53 %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc 5,04 %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) 5,04 %
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund A EUR HAcc 4,05 %
Microsoft Corp 2,91 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C 2,32 %
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC 2,11 %
Alphabet Inc 2,07 %
Pareto SICAV Pareto Nordic Cross Credit 2,03 %
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 2,02 %