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Balanced Portfolio Fund
Données de base
| NAV: | 58,35 |
|---|---|
| NAV Données au: | 16 juin 2026 |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | BE6276500186 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 23 février 2018 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,60 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 décembre 2025
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 16 juin 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 2,89 % | 4,87 % | 1,79 % | – | 2,60 % |
| Rendement cumulatif | 0,00 % | 2,89 % | 15,36 % | 9,27 % | – | 16,70 % |
| Volatilité | 7,77 % | 6,02 % | 11,04 % | 10,37 % | – | 9,71 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 décembre 2025
| Services financiers | 13,46 % | |
| Technologie | 10,42 % | |
| Biens de consommation cycliques | 9,24 % | |
| Services de communication | 5,49 % | |
| Soins de santé | 5,42 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Biens de consommation défensifs | 1,37 % | |
| Énergie | 0,83 % | |
| Matériaux de base | 0,53 % | |
| Autres | 0,03 % |
Principales positions en % Données au: 31 décembre 2025
| Amundi Physical Gold ETC C | 4,19 % | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,92 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 3,33 % | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 3,33 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 3,16 % | |
| Pareto Nordic Cross Credit I EUR | 2,90 % | |
| Alphabet Inc | 2,50 % | |
| KKR & Co Inc | 2,22 % | |
| Microsoft Corp | 2,11 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,07 % |