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Pictet SmartCity Fund
Données de base
| NAV: | 31,44 |
|---|---|
| NAV Données au: | 03 décembre 2025 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0503634221 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 920,22 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 13 septembre 2012 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,97 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 06 décembre 2025
Téléchargements
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 03 décembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -12,86 % | 2,64 % | -0,21 % | – | 3,34 % |
| Rendement cumulatif | -8,36 % | -12,86 % | 8,15 % | -1,04 % | – | 25,76 % |
| Volatilité | 17,17 % | 16,85 % | 14,91 % | 16,06 % | – | 17,21 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 06 décembre 2025
| Industrie | 28,72 % | |
| Immobilier | 27,95 % | |
| Finances | 17,33 % | |
| Technologie de l'information | 9,52 % | |
| Biens de consommation cycliques | 8,38 % | |
| Matériaux | 5,78 % | |
| Autres actions | 2,32 % |
Principales positions en % Données au: 06 décembre 2025
| VISA Inc. | 4,49 % | |
| ProLogis Inc. | 4,49 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,44 % | |
| Otis Worldwide | 3,62 % | |
| Schneider Electric SE | 3,57 % | |
| Waste Connections, Inc. | 3,54 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,44 % | |
| Equinix Inc. | 3,43 % | |
| Lowe´s Companies | 3,40 % | |
| SEGRO PLC | 3,38 % |