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Pictet SmartCity Fund
Données de base
| NAV: | 32,80 |
|---|---|
| NAV Données au: | 05 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0503634221 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 545,16 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 13 septembre 2012 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,97 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 janvier 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 05 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 0,89 % | 5,78 % | -1,35 % | – | 3,54 % |
| Rendement cumulatif | 3,67 % | 0,89 % | 18,37 % | -6,55 % | – | 31,20 % |
| Volatilité | 13,13 % | 12,58 % | 14,32 % | 16,10 % | – | 16,78 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 janvier 2026
| Industrie | 35,74 % | |
| Immobilier | 27,46 % | |
| Finances | 13,72 % | |
| Technologie de l'information | 10,97 % | |
| Matériaux | 6,21 % | |
| Biens de consommation cycliques | 3,97 % | |
| Services de communication | 1,68 % | |
| Autres actions | 0,25 % |
Principales positions en % Données au: 31 janvier 2026
| Mastercard Inc. A | 4,97 % | |
| Visa Inc. | 4,85 % | |
| Schneider Electric SE | 4,66 % | |
| ProLogis Inc. | 4,42 % | |
| Johnson Controls Int. Plc | 3,98 % | |
| Uber Technologies | 3,76 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 3,75 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 3,74 % | |
| Equinix Inc. | 3,66 % | |
| Trane Technologies PLC | 3,43 % |