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European Growth Fund
Données de base
| NAV: | 104,52 |
|---|---|
| NAV Données au: | 04 août 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0296857971 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 7,44 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 02 mai 2007 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,89 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 juin 2026
Chiffres clésDonnées au: 04 août 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 14,47 % | 16,99 % | 9,81 % | 7,57 % | 7,12 % |
| Rendement cumulatif | 5,09 % | 14,47 % | 60,19 % | 59,70 % | 107,52 % | 151,14 % |
| Volatilité | 11,45 % | 11,29 % | 13,80 % | 14,63 % | 15,43 % | 16,02 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026
| Finances | 34,30 % | |
| Industrie | 17,20 % | |
| Biens de consommation cycliques | 12,50 % | |
| Biens de consommation | 9,80 % | |
| Soins de santé | 6,30 % | |
| Technologie de l'information | 6,30 % | |
| Fournisseur | 4,20 % | |
| Énergie | 3,70 % | |
| Matériaux | 3,40 % | |
| Services de communication | 2,00 % |
Principales positions en % Données au: 30 juin 2026
| ASML Holding N.V. | 4,10 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,80 % | |
| AIB Group | 3,70 % | |
| TotalEnergies SE | 3,70 % | |
| Roche Holdings AG | 3,50 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,30 % | |
| Coca-Cola European Partners PLC | 3,20 % | |
| Kbc Group | 3,00 % | |
| Deutsche Boerse | 3,00 % | |
| Novartis AG | 2,80 % |