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Sécurité Fund
Données de base
| NAV: | 50,44 |
|---|---|
| NAV Données au: | 04 août 2026 |
| Date d'établissement: | 22 janvier 2013 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 5,00 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,11 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 juin 2026
Chiffres clésDonnées au: 04 août 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -0,24 % | 2,45 % | 0,10 % | -0,18 % | 0,07 % |
| Rendement cumulatif | 0,08 % | -0,24 % | 7,53 % | 0,52 % | -1,83 % | 0,88 % |
| Volatilité | 1,43 % | 1,12 % | 1,27 % | 2,04 % | 2,09 % | 1,96 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026
| Finances | 42,27 % | |
| Énergie | 8,79 % | |
| Industrie | 4,73 % | |
| Fournisseur | 2,78 % | |
| Immobilier | 2,67 % | |
| Soins de santé | 2,09 % | |
| Biens de consommation de base | 1,65 % | |
| Télécommunications | 1,46 % | |
| Matériaux | 1,32 % | |
| Biens de consommation cycliques | 1,21 % |
Principales positions en % Données au: 30 juin 2026
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,29 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,12 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,48 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,99 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,37 % | |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 1,35 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,87 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,69 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,69 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,63 % |