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Sécurité Fund

Données de base

NAV: 50,64
NAV Données au: 17 février 2026
Date d'établissement: 22 janvier 2013
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0010149120
Volume du fonds: 5,23 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 26 janvier 1989
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,11 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 26 février 2026

Téléchargements

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 17 février 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 0,82 % 2,36 % 0,15 % -0,02 % 0,10 %
Rendement cumulatif 0,48 % 0,82 % 7,27 % 0,74 % -0,22 % 1,28 %
Volatilité 0,73 % 0,78 % 1,36 % 2,00 % 2,08 % 1,97 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026

Finances 42,85 %
Énergie 9,29 %
Industrie 4,80 %
Immobilier 2,88 %
Fournisseur 2,62 %
Soins de santé 2,04 %
Biens de consommation de base 1,86 %
Biens de consommation cycliques 1,66 %
Matériaux 1,58 %
Télécommunications 1,43 %

Principales positions en % Données au: 26 février 2026

REPSOL INT 21/UND. FLR 0,85 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 0,66 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 0,65 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 0,65 %
AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 0,63 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 0,62 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) 0,59 %
1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 0,57 %
ENI TV 11/02/2027 0,55 %
1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 0,55 %