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Sécurité Fund

Données de base

NAV: 49,72
NAV Données au: 29 septembre 2026
Date d'établissement: 22 janvier 2013
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0010149120
Volume du fonds: 4,91 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 26 janvier 1989
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,11 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – -1,64 % 2,13 % -0,12 % -0,31 % -0,04 %
Rendement cumulatif -1,35 % -1,64 % 6,54 % -0,58 % -3,06 % -0,56 %
Volatilité 1,53 % 1,34 % 1,30 % 2,07 % 2,10 % 1,96 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026

Finances 40,85 %
Énergie 9,01 %
Industrie 4,40 %
Fournisseur 3,40 %
Immobilier 2,70 %
Soins de santé 2,14 %
Biens de consommation de base 1,65 %
Télécommunications 1,49 %
Matériaux 1,35 %
Biens de consommation cycliques 0,88 %

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 3,41 %
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) 3,28 %
US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25% APR 15 31 3,25 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 3,08 %
Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 2,72 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) 2,51 %
Republik Italien B.T.P. 14/30 1,38 %
REPSOL INT 21/UND. FLR 0,96 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 0,71 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 0,64 %