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Patrimoine Fund
Données de base
| NAV: | 63,52 |
|---|---|
| NAV Données au: | 16 juin 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 6,74 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 mai 2026
Chiffres clésDonnées au: 16 juin 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 9,29 % | 7,12 % | 1,21 % | 1,64 % | 1,68 % |
| Rendement cumulatif | 4,30 % | 9,29 % | 22,93 % | 6,20 % | 17,63 % | 27,88 % |
| Volatilité | 6,93 % | 5,79 % | 6,25 % | 6,45 % | 6,66 % | 7,31 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mai 2026
| Autres actions | 32,27 % | |
| Finances | 19,65 % | |
| Technologie de l'information | 14,50 % | |
| Biens de consommation cycliques | 8,08 % | |
| Soins de santé | 7,20 % | |
| Énergie | 5,51 % | |
| Télécommunications | 5,07 % | |
| Industrie | 4,50 % | |
| Immobilier | 1,87 % | |
| Matériaux | 1,35 % |
Principales positions en % Données au: 31 mai 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,21 % | |
| Nvidia Corp. | 3,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,38 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,88 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,37 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,25 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,17 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,01 % | |
| Cencora Inc. | 1,99 % | |
| UBS Group AG | 1,93 % |