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Patrimoine Fund
Données de base
| NAV: | 60,41 |
|---|---|
| NAV Données au: | 25 novembre 2025 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 6,51 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,50 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 06 décembre 2025
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 25 novembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 9,50 % | 5,78 % | 0,86 % | 0,94 % | 1,39 % |
| Rendement cumulatif | 9,66 % | 9,50 % | 18,38 % | 4,37 % | 9,78 % | 21,62 % |
| Volatilité | 6,28 % | 6,04 % | 6,01 % | 6,22 % | 6,55 % | 7,31 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 06 décembre 2025
| Finances | 20,35 % | |
| Technologie de l'information | 16,11 % | |
| Biens de consommation cycliques | 6,79 % | |
| Énergie | 5,72 % | |
| Soins de santé | 5,29 % | |
| Industrie | 4,89 % | |
| Télécommunications | 4,59 % | |
| Immobilier | 1,77 % | |
| Matériaux | 1,15 % | |
| Biens de consommation de base | 1,13 % |
Principales positions en % Données au: 06 décembre 2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,78 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,52 % | |
| Nvidia Corp. | 2,69 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,58 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,32 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,11 % | |
| UBS Group AG | 2,04 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,01 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,93 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,77 % |