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Patrimoine Fund
Données de base
| NAV: | 62,85 |
|---|---|
| NAV Données au: | 28 avril 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 6,44 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 mars 2026
Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 14,44 % | 7,05 % | 0,84 % | 1,63 % | 1,62 % |
| Rendement cumulatif | 3,20 % | 14,44 % | 22,71 % | 4,28 % | 17,61 % | 26,54 % |
| Volatilité | 7,66 % | 6,48 % | 6,28 % | 6,44 % | 6,64 % | 7,33 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mars 2026
| Autres actions | 40,38 % | |
| Finances | 19,28 % | |
| Technologie de l'information | 12,77 % | |
| Biens de consommation cycliques | 6,39 % | |
| Énergie | 5,72 % | |
| Soins de santé | 5,36 % | |
| Industrie | 3,80 % | |
| Télécommunications | 3,43 % | |
| Immobilier | 1,90 % | |
| Matériaux | 0,97 % |
Principales positions en % Données au: 31 mars 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,90 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,58 % | |
| Nvidia Corp. | 3,23 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,98 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,36 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,29 % | |
| UBS Group AG | 2,01 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,84 % | |
| Cencora Inc. | 1,76 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 1,68 % |