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Patrimoine Fund
Données de base
| NAV: | 64,59 |
|---|---|
| NAV Données au: | 04 août 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 6,74 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 juin 2026
Chiffres clésDonnées au: 04 août 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 10,02 % | 7,84 % | 1,57 % | 1,54 % | 1,78 % |
| Rendement cumulatif | 6,06 % | 10,02 % | 25,44 % | 8,08 % | 16,55 % | 30,04 % |
| Volatilité | 6,33 % | 5,89 % | 6,28 % | 6,44 % | 6,64 % | 7,29 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026
| Autres actions | 93,30 % | |
| Autres actions | 42,66 % | |
| Finances | 20,28 % | |
| Technologie de l'information | 14,70 % | |
| Soins de santé | 7,87 % | |
| Biens de consommation cycliques | 5,43 % | |
| Énergie | 5,31 % | |
| Industrie | 3,75 % | |
| Télécommunications | 3,26 % | |
| Immobilier | 1,91 % |
Principales positions en % Données au: 30 juin 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,85 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,38 % | |
| Nvidia Corp. | 3,35 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,79 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,28 % | |
| Cencora Inc. | 2,20 % | |
| McKesson Corp. | 2,18 % | |
| Broadcom Inc. | 1,96 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,85 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,65 % |