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Patrimoine Fund
Données de base
| NAV: | 61,59 |
|---|---|
| NAV Données au: | 17 février 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 6,61 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,50 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 26 février 2026
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 17 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 7,56 % | 5,58 % | 0,39 % | 1,45 % | 1,50 % |
| Rendement cumulatif | 1,13 % | 7,56 % | 17,70 % | 1,97 % | 15,55 % | 24,00 % |
| Volatilité | 7,85 % | 6,93 % | 6,27 % | 6,38 % | 6,59 % | 7,33 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026
| Finances | 19,27 % | |
| Technologie de l'information | 16,91 % | |
| Énergie | 5,53 % | |
| Biens de consommation cycliques | 5,32 % | |
| Soins de santé | 5,14 % | |
| Industrie | 3,85 % | |
| Télécommunications | 2,81 % | |
| Immobilier | 2,02 % | |
| Matériaux | 1,40 % | |
| Biens de consommation de base | 1,06 % |
Principales positions en % Données au: 26 février 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,67 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,45 % | |
| Nvidia Corp. | 2,79 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,28 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,23 % | |
| UBS Group AG | 2,13 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,90 % | |
| Microsoft Corp. | 1,86 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,69 % | |
| 1.3% Japan 3/2063 | 1,65 % |