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Patrimoine Fund
Données de base
| NAV: | 64,97 |
|---|---|
| NAV Données au: | 29 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 6,91 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 7,53 % | 9,27 % | 1,96 % | 1,66 % | 1,80 % |
| Rendement cumulatif | 6,68 % | 7,53 % | 30,49 % | 10,19 % | 17,93 % | 30,80 % |
| Volatilité | 6,27 % | 6,23 % | 6,05 % | 6,48 % | 6,63 % | 7,28 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Autres actions | 98,17 % | |
| Autres actions | 39,27 % | |
| Finances | 19,59 % | |
| Technologie de l'information | 13,91 % | |
| Soins de santé | 7,31 % | |
| Biens de consommation cycliques | 5,43 % | |
| Énergie | 5,16 % | |
| Industrie | 3,91 % | |
| Matériaux | 3,22 % | |
| Télécommunications | 2,20 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,86 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,34 % | |
| Nvidia Corp. | 3,16 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,76 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,19 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,87 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,79 % | |
| Cencora Inc. | 1,77 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,69 % | |
| McKesson Corp. | 1,65 % |