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Investissement Fund
Données de base
| NAV: | 117,38 |
|---|---|
| NAV Données au: | 25 novembre 2025 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010148981 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 4,53 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,50 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 06 décembre 2025
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 25 novembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 15,27 % | 16,68 % | 7,15 % | 6,82 % | 6,22 % |
| Rendement cumulatif | 13,41 % | 15,27 % | 58,90 % | 41,25 % | 93,47 % | 134,76 % |
| Volatilité | 18,32 % | 17,49 % | 13,83 % | 15,46 % | 14,77 % | 14,07 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 06 décembre 2025
| Technologie de l'information | 40,24 % | |
| Finances | 14,84 % | |
| Soins de santé | 11,79 % | |
| Industrie | 10,92 % | |
| Biens de consommation cycliques | 10,05 % | |
| Télécommunications | 8,98 % | |
| Autres actions | 2,43 % | |
| Biens de consommation de base | 0,75 % |
Principales positions en % Données au: 06 décembre 2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,58 % | |
| Nvidia Corp. | 6,49 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,47 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,44 % | |
| Hynix Sem. | 4,36 % | |
| Microsoft Corp. | 3,37 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,26 % | |
| Cencora Inc. | 2,59 % | |
| McKesson Corp | 2,25 % | |
| UBS Group AG | 2,16 % |