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Investissement Fund
Données de base
| NAV: | 117,52 |
|---|---|
| NAV Données au: | 17 février 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010148981 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 4,61 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,50 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 26 février 2026
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 17 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 10,22 % | 15,64 % | 4,73 % | 8,01 % | 6,12 % |
| Rendement cumulatif | -1,26 % | 10,22 % | 54,71 % | 25,99 % | 116,23 % | 135,04 % |
| Volatilité | 16,12 % | 19,33 % | 14,47 % | 15,87 % | 14,77 % | 14,16 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026
| Technologie de l'information | 44,42 % | |
| Finances | 14,58 % | |
| Soins de santé | 13,47 % | |
| Industrie | 8,62 % | |
| Biens de consommation cycliques | 6,95 % | |
| Autres actions | 5,78 % | |
| Télécommunications | 5,27 % | |
| Biens de consommation de base | 0,91 % |
Principales positions en % Données au: 26 février 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,52 % | |
| Nvidia Corp. | 6,45 % | |
| SK Hynix Inc. | 5,71 % | |
| Microsoft Corp. | 3,92 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,85 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,66 % | |
| Atlassian Corp. | 3,13 % | |
| Salesforce.com | 2,83 % | |
| Block, Inc. | 2,65 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,62 % |