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Investissement Fund
Données de base
| NAV: | 139,04 |
|---|---|
| NAV Données au: | 04 août 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010148981 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 5,13 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 juin 2026
Chiffres clésDonnées au: 04 août 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 30,04 % | 20,62 % | 8,54 % | 8,79 % | 7,13 % |
| Rendement cumulatif | 16,82 % | 30,04 % | 75,58 % | 50,69 % | 132,28 % | 178,08 % |
| Volatilité | 14,39 % | 13,92 % | 14,99 % | 15,94 % | 14,95 % | 14,17 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026
| Technologie de l'information | 37,28 % | |
| Finances | 20,88 % | |
| Soins de santé | 18,20 % | |
| Industrie | 7,95 % | |
| Biens de consommation cycliques | 6,67 % | |
| Télécommunications | 6,44 % | |
| Autres actions | 2,07 % | |
| Matériaux | 0,51 % |
Principales positions en % Données au: 30 juin 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,41 % | |
| Nvidia Corp. | 8,12 % | |
| Cencora Inc. | 4,30 % | |
| McKesson Corp. | 3,99 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,90 % | |
| Tradeweb Markets INC | 3,61 % | |
| Broadcom Inc. | 3,54 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,54 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,06 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,06 % |