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Investissement Fund
Données de base
| NAV: | 141,51 |
|---|---|
| NAV Données au: | 29 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010148981 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 5,41 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 23,69 % | 22,46 % | 9,26 % | 9,06 % | 7,18 % |
| Rendement cumulatif | 18,90 % | 23,69 % | 83,73 % | 55,71 % | 138,23 % | 183,02 % |
| Volatilité | 13,74 % | 14,28 % | 14,89 % | 15,92 % | 14,95 % | 14,14 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Technologie de l'information | 37,90 % | |
| Finances | 20,33 % | |
| Soins de santé | 15,04 % | |
| Industrie | 9,61 % | |
| Biens de consommation cycliques | 6,74 % | |
| Autres actions | 5,90 % | |
| Télécommunications | 3,66 % | |
| Matériaux | 0,82 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,22 % | |
| Nvidia Corp. | 8,07 % | |
| Hynix Sem. | 4,47 % | |
| Tradeweb Markets INC | 3,94 % | |
| Cencora Inc. | 3,60 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,33 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,19 % | |
| Broadcom Inc. | 3,09 % | |
| McKesson Corp. | 2,82 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,52 % |