Veuillez patienter...
Investissement Fund
Données de base
| NAV: | 133,74 |
|---|---|
| NAV Données au: | 16 juin 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010148981 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 5,10 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 mai 2026
Chiffres clésDonnées au: 16 juin 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 27,15 % | 19,16 % | 8,01 % | 8,81 % | 6,92 % |
| Rendement cumulatif | 12,37 % | 27,15 % | 69,29 % | 47,03 % | 132,83 % | 167,48 % |
| Volatilité | 15,79 % | 13,70 % | 14,94 % | 15,98 % | 14,97 % | 14,21 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mai 2026
| Technologie de l'information | 35,12 % | |
| Finances | 18,96 % | |
| Soins de santé | 15,92 % | |
| Biens de consommation cycliques | 10,95 % | |
| Industrie | 8,90 % | |
| Télécommunications | 6,90 % | |
| Autres actions | 2,69 % | |
| Biens de consommation de base | 0,56 % |
Principales positions en % Données au: 31 mai 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,98 % | |
| Nvidia Corp. | 7,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,78 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,31 % | |
| Cencora Inc. | 3,85 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,38 % | |
| McKesson Corp. | 3,18 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,06 % | |
| Tradeweb Markets INC | 2,83 % | |
| Block, Inc. | 2,80 % |