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Investissement Fund
Données de base
| NAV: | 127,57 |
|---|---|
| NAV Données au: | 28 avril 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010148981 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 4,38 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,80 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 mars 2026
Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 45,43 % | 20,00 % | 6,67 % | 8,46 % | 6,64 % |
| Rendement cumulatif | 7,18 % | 45,43 % | 72,91 % | 38,11 % | 125,47 % | 155,14 % |
| Volatilité | 17,40 % | 16,08 % | 14,80 % | 15,98 % | 14,94 % | 14,22 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mars 2026
| Technologie de l'information | 36,19 % | |
| Finances | 20,20 % | |
| Soins de santé | 14,23 % | |
| Industrie | 9,70 % | |
| Biens de consommation cycliques | 9,19 % | |
| Télécommunications | 5,96 % | |
| Autres actions | 3,52 % | |
| Biens de consommation de base | 1,01 % |
Principales positions en % Données au: 31 mars 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,85 % | |
| Nvidia Corp. | 7,52 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,14 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,05 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,66 % | |
| Cencora Inc. | 3,21 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,20 % | |
| Tradeweb Markets INC | 3,03 % | |
| Block, Inc. | 2,69 % | |
| McKesson Corp. | 2,67 % |