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European Equity Fund
Données de base
| NAV: | 131,34 |
|---|---|
| NAV Données au: | 29 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | BE6278334097 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 17 avril 2016 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,55 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 décembre 2025
Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 16,35 % | 10,83 % | 5,57 % | 5,96 % | 5,27 % |
| Rendement cumulatif | 8,89 % | 16,35 % | 36,19 % | 31,16 % | 78,45 % | 140,59 % |
| Volatilité | 12,08 % | 11,97 % | 13,17 % | 15,23 % | 14,96 % | 15,15 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 décembre 2025
| Autres | 30,20 % | |
| Industrie | 15,50 % | |
| Consumer Goods | 15,30 % | |
| Banks | 14,70 % | |
| Soins de santé | 13,20 % | |
| Technologie | 11,00 % |
Principales positions en % Données au: 31 décembre 2025
| ASML HOLDING NV | 3,50 % | |
| ASTRAZENECA PLC | 3,40 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 3,30 % | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,90 % | |
| BANCO SANTANDER SA | 2,90 % | |
| NESTLE SA-REG | 2,80 % | |
| ALLIANZ SE-REG | 2,60 % | |
| HSBC HOLDINGS | 2,60 % | |
| ROCHE HOLDING Gs. | 2,50 % | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,30 % |