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Emerging Markets Fund
Données de base
| NAV: | 85,51 |
|---|---|
| NAV Données au: | 28 avril 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0171275786 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 594,47 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 14 septembre 2012 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,87 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 31 janvier 2026
Chiffres clésDonnées au: 28 avril 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 52,02 % | 11,90 % | -0,24 % | 6,72 % | 4,18 % |
| Rendement cumulatif | 17,38 % | 52,02 % | 40,16 % | -1,19 % | 91,73 % | 77,89 % |
| Volatilité | 26,93 % | 18,78 % | 16,46 % | 17,01 % | 16,59 % | 16,74 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 janvier 2026
| Technologie de l'information | 28,24 % | |
| Finances | 21,97 % | |
| Industrie | 13,90 % | |
| Biens de consommation non essentiels | 9,80 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,21 % | |
| Communication | 8,17 % | |
| Biens de consommation de base | 2,76 % | |
| Immobilier | 2,05 % | |
| Soins de santé | 1,33 % | |
| Énergie | 1,22 % |
Principales positions en % Données au: 31 janvier 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,78 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,94 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,43 % | |
| Sany Heavy Industrie | 4,01 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 3,81 % | |
| Zijin Mining Group | 3,25 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,20 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 3,03 % | |
| OTP Bank | 2,33 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,31 % |