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Emerging Markets Fund

Données de base

NAV: 79,56
NAV Données au: 17 février 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0171275786
Volume du fonds: 640,89 M
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 14 septembre 2012
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,87 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.

Structure du portefeuille Données au: 26 février 2026

Téléchargements

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 17 février 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 17,59 % 6,39 % -3,18 % 7,42 % 3,70 %
Rendement cumulatif 9,21 % 17,59 % 20,45 % -14,94 % 104,68 % 65,51 %
Volatilité 15,26 % 18,30 % 14,82 % 16,16 % 16,18 % 16,42 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 26 février 2026

Technologie de l'information 28,24 %
Finances 21,97 %
Industrie 13,90 %
Biens de consommation non essentiels 9,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,21 %
Communication 8,17 %
Biens de consommation de base 2,76 %
Immobilier 2,05 %
Soins de santé 1,33 %
Énergie 1,22 %

Principales positions en % Données au: 26 février 2026

Taiwan Semiconductor Manufact. 9,78 %
Tencent Holdings Ltd. 6,94 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,43 %
Sany Heavy Industrie 4,01 %
SK Hynix Inc. (ADR) 3,81 %
Zijin Mining Group 3,25 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 3,20 %
SK Square Co. Ltd. 3,03 %
OTP Bank 2,33 %
Contemporary Amperex Technology 2,31 %