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Emerging Markets Fund

Données de base

NAV: 95,61
NAV Données au: 16 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0171275786
Volume du fonds: 786,44 M
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 14 septembre 2012
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,87 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.

Structure du portefeuille Données au: 31 mai 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 16 juin 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 51,47 % 13,39 % 2,08 % 7,99 % 4,96 %
Rendement cumulatif 31,24 % 51,47 % 45,86 % 10,85 % 115,78 % 98,90 %
Volatilité 25,05 % 19,36 % 17,00 % 17,37 % 16,70 % 16,81 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mai 2026

Autres actions 87,12 %
Technologie de l'information 37,91 %
Autres actions 26,09 %
Industrie 14,08 %
Finances 13,41 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,63 %
Biens de consommation non essentiels 5,62 %
Communication 4,09 %
Énergie 2,64 %
Biens de consommation de base 1,63 %

Principales positions en % Données au: 31 mai 2026

Taiwan Semiconductor Manufact. 8,92 %
SK Hynix Inc. (ADR) 6,99 %
Samsung Electronics, Co. Ltd. 6,45 %
Tencent Holdings Ltd. 3,64 %
Elite Material, Co. Ltd. 3,14 %
Contemporary Amperex Technology 2,76 %
WIWYNN CORP 2,62 %
Sany Heavy Industrie 2,47 %
Delta Electronics Inc. 2,45 %
Zijin Mining Group 2,34 %