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Emerging Markets Fund
Données de base
| NAV: | 89,97 |
|---|---|
| NAV Données au: | 04 août 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0171275786 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 812,69 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 14 septembre 2012 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,87 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 30 juin 2026
Chiffres clésDonnées au: 04 août 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 41,91 % | 11,24 % | 1,66 % | 6,32 % | 4,47 % |
| Rendement cumulatif | 23,50 % | 41,91 % | 37,67 % | 8,57 % | 84,63 % | 87,16 % |
| Volatilité | 27,49 % | 22,83 % | 18,14 % | 17,98 % | 17,02 % | 17,02 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026
| Technologie de l'information | 38,51 % | |
| Industrie | 14,58 % | |
| Finances | 14,39 % | |
| Biens de consommation non essentiels | 5,26 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,40 % | |
| Communication | 4,18 % | |
| Énergie | 2,05 % | |
| Biens de consommation de base | 1,69 % | |
| Soins de santé | 1,15 % | |
| Immobilier | 0,77 % |
Principales positions en % Données au: 30 juin 2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,79 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 7,81 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 6,81 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,54 % | |
| Elite Material, Co. Ltd. | 3,35 % | |
| Hwatsing Technology Co., Ltd. | 2,41 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,35 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,25 % | |
| OTP Bank | 2,09 % | |
| Sany Heavy Industrie | 2,06 % |