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Emerging Markets Fund

Données de base

NAV: 92,28
NAV Données au: 29 septembre 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0171275786
Volume du fonds: 736,99 M
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 14 septembre 2012
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,87 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

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Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 33,43 % 14,02 % 2,61 % 6,23 % 4,61 %
Rendement cumulatif 26,67 % 33,43 % 48,29 % 13,74 % 83,13 % 91,97 %
Volatilité 25,74 % 23,71 % 18,43 % 18,10 % 17,04 % 17,02 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026

Technologie de l'information 36,46 %
Industrie 15,98 %
Finances 13,87 %
Biens de consommation non essentiels 6,59 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,39 %
Communication 3,49 %
Énergie 2,34 %
Biens de consommation de base 1,69 %
Soins de santé 1,21 %
Immobilier 0,74 %

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

Taiwan Semiconductor Manufact. 8,97 %
Samsung Electronics, Co. Ltd. 6,19 %
SK Hynix Inc. (ADR) 5,76 %
Elite Material, Co. Ltd. 3,11 %
Tencent Holdings Ltd. 2,87 %
Zijin Mining Group 2,77 %
Sany Heavy Industrie 2,40 %
Capitec Bank Holdings 2,14 %
OTP Bank 2,10 %
ASE Technology Holding Co Ltd 2,10 %