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BMIPS Defensive
Données de base
| NAV: | 24,43 |
|---|---|
| NAV Données au: | 05 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2242191133 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 216,16 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 28 octobre 2020 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,50 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 05 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,62 % | 4,22 % | -0,67 % | – | -0,42 % |
| Rendement cumulatif | 0,74 % | 1,62 % | 13,21 % | -3,32 % | – | -2,28 % |
| Volatilité | 5,14 % | 4,72 % | 3,95 % | 4,50 % | – | 4,36 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 11,53 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 10,18 % | |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF | 9,63 % | |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Dist | 7,91 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 7,17 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 6,24 % | |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 5,24 % | |
| iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | 4,64 % | |
| iShares $ EM Bond Active UCITS ETF USD Acc | 4,25 % | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD Accu | 3,28 % |