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BGF European Special Situations Fund
Données de base
| NAV: | 32,94 |
|---|---|
| NAV Données au: | 29 avril 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0154234636 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 940,72 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 14 octobre 2002 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,82 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 janvier 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 29 avril 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -0,93 % | 0,56 % | -0,63 % | – | 3,32 % |
| Rendement cumulatif | -0,09 % | -0,93 % | 1,70 % | -3,12 % | – | 31,76 % |
| Volatilité | 23,03 % | 17,10 % | 17,45 % | 19,28 % | – | 18,87 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 janvier 2026
| Industrie | 35,62 % | |
| Finances | 21,15 % | |
| Technologie de l'information | 15,34 % | |
| Biens de consommation de base | 8,94 % | |
| Soins de santé | 7,16 % | |
| Matériaux | 4,59 % | |
| Autres actions | 3,80 % | |
| Communication | 3,40 % |
Principales positions en % Données au: 31 janvier 2026
| ASML Holding N.V. | 6,00 % | |
| Safran SA | 5,14 % | |
| AIB Group | 4,61 % | |
| Schneider Electric SE | 4,51 % | |
| UniCredit S.p.A. | 4,10 % | |
| MTU Aero Engines AG | 4,03 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 3,71 % | |
| Caixabank S.A. | 3,33 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 3,33 % | |
| Lonza Group AG | 3,29 % |