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BGF European Special Situations Fund
Données de base
| NAV: | 34,74 |
|---|---|
| NAV Données au: | 05 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0154234636 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 658,08 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 14 octobre 2002 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,82 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 05 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 0,29 % | 3,82 % | -0,76 % | – | 3,77 % |
| Rendement cumulatif | 5,37 % | 0,29 % | 11,92 % | -3,74 % | – | 38,96 % |
| Volatilité | 18,72 % | 17,52 % | 17,48 % | 19,23 % | – | 18,69 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Industrie | 31,92 % | |
| Finances | 24,70 % | |
| Technologie de l'information | 13,72 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,26 % | |
| Soins de santé | 6,04 % | |
| Biens de consommation non essentiels | 3,89 % | |
| Biens de consommation de base | 2,04 % | |
| Énergie | 1,80 % | |
| Fournisseur | 1,67 % | |
| Communication | 0,98 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| ASML Holding N.V. | 7,59 % | |
| UniCredit S.p.A. | 4,57 % | |
| AIB Group | 3,68 % | |
| Caixabank S.A. | 3,37 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 3,25 % | |
| Safran SA | 3,03 % | |
| Air Liquide S.A. | 2,98 % | |
| Erste Group Bank | 2,61 % | |
| Siemens AG | 2,60 % |