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BGF European Special Situations Fund
Données de base
| NAV: | 36,55 |
|---|---|
| NAV Données au: | 22 juin 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0154234636 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 815,77 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 14 octobre 2002 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,82 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 mai 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 22 juin 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 5,88 % | 3,84 % | 0,36 % | – | 4,51 % |
| Rendement cumulatif | 10,86 % | 5,88 % | 11,98 % | 1,84 % | – | 46,20 % |
| Volatilité | 21,33 % | 17,42 % | 17,57 % | 19,37 % | – | 18,84 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mai 2026
| Industrie | 33,59 % | |
| Finances | 23,08 % | |
| Technologie de l'information | 16,73 % | |
| Soins de santé | 7,55 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,30 % | |
| Biens de consommation non essentiels | 3,99 % | |
| Autres actions | 3,24 % | |
| Énergie | 1,84 % | |
| Fournisseur | 1,58 % | |
| Biens de consommation de base | 1,10 % |
Principales positions en % Données au: 31 mai 2026
| ASML Holding N.V. | 7,30 % | |
| UniCredit S.p.A. | 4,15 % | |
| AIB Group | 3,99 % | |
| Air Liquide S.A. | 3,94 % | |
| Caixabank S.A. | 3,89 % | |
| Belimo Holding AG | 3,50 % | |
| Halma | 3,35 % | |
| Siemens Energy AG | 3,30 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,02 % |