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BGF European Special Situations Fund
Données de base
| NAV: | 36,57 |
|---|---|
| NAV Données au: | 11 août 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0154234636 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 842,60 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 14 octobre 2002 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,82 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 juin 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 11 août 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 8,94 % | 3,09 % | -0,97 % | – | 4,45 % |
| Rendement cumulatif | 10,92 % | 8,94 % | 9,56 % | -4,77 % | – | 46,28 % |
| Volatilité | 19,86 % | 17,30 % | 17,49 % | 19,33 % | – | 18,77 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026
| Industrie | 32,63 % | |
| Finances | 22,07 % | |
| Technologie de l'information | 16,93 % | |
| Soins de santé | 7,64 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,80 % | |
| Autres actions | 4,58 % | |
| Biens de consommation non essentiels | 4,08 % | |
| Biens de consommation de base | 2,10 % | |
| Énergie | 1,59 % | |
| Fournisseur | 1,58 % |
Principales positions en % Données au: 30 juin 2026
| ASML Holding N.V. | 8,71 % | |
| UniCredit S.p.A. | 4,20 % | |
| AIB Group | 3,54 % | |
| Air Liquide S.A. | 3,39 % | |
| Belimo Holding AG | 3,27 % | |
| Siemens Energy AG | 3,21 % | |
| Caixabank S.A. | 3,00 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,98 % | |
| Safran SA | 2,93 % |