Veuillez patienter...

BGF Euro Corporate Bond Fund

Données de base

NAV: 23,65
NAV Données au: 05 octobre 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,00 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0162658883
Volume du fonds: 2,09 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 01 juillet 2005
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,01 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 05 octobre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – -2,39 % 2,92 % -1,61 % – -0,62 %
Rendement cumulatif -2,27 % -2,39 % 9,04 % -7,80 % – -5,40 %
Volatilité 3,00 % 2,73 % 3,04 % 4,27 % – 3,95 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026

Institutions financières 42,94 %
Industrie 32,62 %
Fournisseur 14,96 %
Agenturen 4,86 %
Autres actions 3,26 %
ABS 1,36 %

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

2.5% BNP Paribas SA 3/2032 1,43 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,43 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 1,32 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,22 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,17 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.125 03/15/2032 1,13 %
BPCE SA MTN RegS 3.875 01/03/2034 1,10 %
WORLDLINE SA MTN RegS 4.125 09/12/2028 1,04 %
CAIXABANK SA MTN RegS 6.25 02/23/2033 1,03 %
SSE PLC PERP 4.0 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) 1,01 %