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BGF Euro Corporate Bond Fund

Données de base

NAV: 23,98
NAV Données au: 29 avril 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,00 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0162658883
Volume du fonds: 1,86 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 01 juillet 2005
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,01 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 janvier 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 29 avril 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 0,38 % 3,11 % -1,66 % – -0,49 %
Rendement cumulatif -0,91 % 0,38 % 9,65 % -8,02 % – -4,08 %
Volatilité 3,29 % 2,43 % 3,31 % 4,23 % – 4,01 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 janvier 2026

Institutions financières 41,21 %
Industrie 33,26 %
Fournisseur 11,23 %
Agenturen 5,62 %
Staaten und Regierungen 2,91 %
ABS 1,82 %
Sovereign 1,36 %
Autres actions 1,31 %
lokale Körperschaften 0,77 %
CMBS 0,51 %

Principales positions en % Données au: 31 janvier 2026

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 2,75 %
KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029 1,64 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,52 %
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 1,36 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,36 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,15 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031 1,13 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 1,07 %
CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0.875 1,04 %