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BGF Euro Corporate Bond Fund

Données de base

NAV: 24,20
NAV Données au: 11 août 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,00 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0162658883
Volume du fonds: 2,13 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 01 juillet 2005
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,01 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 juin 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 11 août 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 0,17 % 3,32 % -1,42 % – -0,37 %
Rendement cumulatif 0,00 % 0,17 % 10,30 % -6,92 % – -3,20 %
Volatilité 3,07 % 2,59 % 3,07 % 4,25 % – 3,97 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026

Institutions financières 44,02 %
Industrie 31,27 %
Fournisseur 17,01 %
Agenturen 3,59 %
Autres actions 2,83 %
ABS 1,28 %

Principales positions en % Données au: 30 juin 2026

BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,51 %
2.5% BNP Paribas SA 3/2032 1,40 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 1,31 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,21 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,19 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031 1,12 %
KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029 1,07 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.649 02/16/2034 1,07 %
NTT FINANCE CORP RegS 3.847 07/01/2034 1,04 %
CREDIT AGRICOLE SA RegS 4 12/31/2079 0,97 %