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BGF Euro Corporate Bond Fund

Données de base

NAV: 24,32
NAV Données au: 22 juin 2026
Date d'établissement: 01 janvier 2019
Frais de gestion: 1,00 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0162658883
Volume du fonds: 2,07 Mrd
Gestionnaire de fonds: Baloise Belgium SA
Site web: www.baloise.be
Date d'établissement: 01 juillet 2005
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,01 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 mai 2026

Téléchargements

Chiffres clésDonnées au: 22 juin 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 1,12 % 3,69 % -1,33 % – -0,32 %
Rendement cumulatif 0,50 % 1,12 % 11,51 % -6,46 % – -2,72 %
Volatilité 3,16 % 2,52 % 3,25 % 4,25 % – 3,99 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 mai 2026

Institutions financières 46,32 %
Industrie 30,43 %
Fournisseur 14,30 %
Agenturen 5,01 %
Autres actions 2,68 %
ABS 1,26 %

Principales positions en % Données au: 31 mai 2026

2.5% BNP Paribas SA 3/2032 1,84 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,54 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 1,34 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,23 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,19 %
ING GROEP NV RegS 3.875 08/12/2029 1,18 %
KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029 1,15 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031 1,14 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.649 02/16/2034 1,09 %
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875 09/17/2029 1,03 %