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BGF Euro Reserve Fund
Données de base
| NAV: | 25,61 |
|---|---|
| NAV Données au: | 05 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 0,50 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0432365988 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 221,83 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 24 juillet 2009 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,55 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Téléchargements
Chiffres clésDonnées au: 05 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,19 % | 2,14 % | 1,38 % | – | 0,27 % |
| Rendement cumulatif | 0,91 % | 1,19 % | 6,58 % | 7,11 % | – | 2,44 % |
| Volatilité | 0,20 % | 0,21 % | 2,20 % | 1,71 % | – | 1,30 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Autres actions | 58,79 % | |
| Certificates of Deposit | 27,62 % | |
| besichertes Geldmarktpapier | 9,16 % | |
| Investmentunternehmen | 4,43 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 7,87 % | |
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7,21 % | |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 6,53 % | |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 6,30 % | |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 4,93 % | |
| ABN AMRO BANK NV EURO | 4,57 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR | 4,43 % | |
| Nordea Bank | 3,11 % | |
| ANTALIS SA | 2,46 % | |
| MATCHPOINT FINANCE PLC | 2,46 % |