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BGF Euro Reserve Fund
Données de base
| NAV: | 25,36 |
|---|---|
| NAV Données au: | 03 décembre 2025 |
| Date d'établissement: | 01 janvier 2019 |
| Frais de gestion: | 0,50 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0432365988 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 230,64 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Belgium SA |
| Site web: | www.baloise.be |
| Date d'établissement: | 24 juillet 2009 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,56 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 06 décembre 2025
Téléchargements
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 03 décembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,48 % | 2,37 % | 0,96 % | – | 0,18 % |
| Rendement cumulatif | 1,36 % | 1,48 % | 7,28 % | 4,88 % | – | 1,44 % |
| Volatilité | 0,59 % | 0,57 % | 2,20 % | 1,72 % | – | 1,36 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 06 décembre 2025
| Autres actions | 56,75 % | |
| Certificates of Deposit | 30,87 % | |
| besichertes Geldmarktpapier | 8,35 % | |
| Investmentunternehmen | 4,03 % |
Principales positions en % Données au: 06 décembre 2025
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7,94 % | |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 6,48 % | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 5,85 % | |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 5,44 % | |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 5,44 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR | 4,03 % | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | 3,13 % | |
| ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANC | 2,70 % | |
| MATCHPOINT FINANCE PLC RegS | 2,51 % |